“两会”期间大盘如何走
2021年全国两会召开在即,从近10年两会召开前30个交易日、两会期间以及两会结束后30个交易日的大盘走势,可以看出,“两会行情”总体表现为涨多跌少。两会召开前沪指上涨概率为80%,平均上涨3.6%;两会期间上涨概率为60%;两会结束后沪指上涨概率为60%,平均上涨4.48%。
深成指与沪指走势相近。近10年两会召开前和两会结束后30个交易日深成指的上涨幅度均值分别为4.53%和4.82%,两会期间走势同样呈现小幅波动,平均下跌0.38%。
有分析人士指出,中国经济将在2021年迎来“大年”。随着中国率先进入“后疫情时代”,全球贸易与经济也在逐步复苏。市场主线在上半年可能围绕顺周期板块展开,下半年将过渡至产业转型升级的优质赛道,产业升级和消费升级将迎来爆发。

需求方面,遵循“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”指导思想,供给端优化供给结构,改善供给质量;需求端扩大内需。庞大的国内市场将持续释放需求拉动,消费有望实现大幅反弹。
政策上,2021年是“十四五”规划开局之年,对科技创新、产业发展、国内市场、深化改革、绿色发展等方面都提出了新的目标和要求。国家日后出台的一系列重要的新政策、新举措,将全面推动各个产业的蓬勃发展。而国际方面存在机遇。国际形势正在逐步转向有利于中国经济发展的方向。

2021年“两会”潜在受益个股名单
结合机构对“两会行情”的研判,地方两会的潜在题材,主要围绕科技创新、促消费、新基建、碳达峰、碳中和,以及一直是两会核心话题的农业。数据统计,以下估值低于50倍的26个股,与以上两会题材相关。
涨幅超过10%的个股共4只。受地方两会明确提出发展绿色经济、做大做强环保产业的信号影响,瀚蓝环境以11.95%的涨幅高居榜首。涨幅居前的还有苏垦农发、大北农、天康生物和盈峰环境。
从资金流向来看,开年后北上资金增持个股11只。碳达峰、碳中和和农业板块个股增持数量居多,科技创新、新基建和消费板块则大多遭到北上资金减仓。天康生物的加仓力度最大,最新持股数为1055.37万股,与年前持股数量相比增加了827.01万股,增持股数量占总股本0.77%;其他加仓幅度靠前的个股还有闻泰科技、牧原股份、维尔利和正邦科技。
已发布业绩预告的12只个股在2020年均实现盈利。净利润同比增长最高的是牧原股份,为357.94%。公司业绩大幅增长主要得益于2020年生猪销售量与生猪价格同比大幅增加。而业绩与去年基本持平的信维通信则是因为在公司无线充电、5G天线等业务快速成长的同时,公司经营受到了全球疫情、外部市场环境变化、汇兑损失等因素影响;并且在此情况下,公司仍进一步加大研发投入所致。

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